Comment devenir un bon trader ?

avril 10, 2018 0 Par Ninja Scroll

La plupart des gens qui sont intéressés à apprendre comment devenir des traders rentables n’ont besoin que de passer quelques minutes en ligne avant de lire des phrases telles que « planifiez votre transaction ; échangez votre plan » et « gardez vos pertes au minimum ». Pour les nouveaux traders, ces bribes d’information peuvent sembler plus distrayantes que n’importe quel conseil. Les nouveaux traders veulent souvent simplement savoir comment mettre en place leurs graphiques pour qu’ils puissent se dépêcher et gagner de l’argent.

Pour réussir dans le trading, cependant, il faut comprendre l’importance et adhérer à un ensemble de règles qui ont guidé tous les types de traders, avec une variété de tailles de comptes de trading. Chaque règle est importante à elle seule, mais lorsqu’ils travaillent ensemble, les effets sont forts. Le commerce avec ces règles peut augmenter considérablement les chances de succès sur les marchés.

Règle No.1 : Toujours utiliser un plan de négociation
Un plan de trading est un ensemble de règles écrites qui spécifie les critères d’entrée, de sortie et de gestion de l’argent d’un trader. L’utilisation d’un plan de trading permet aux traders de le faire, bien qu’il s’agisse d’un travail de longue haleine.

Avec la technologie d’aujourd’hui, il est facile de tester une idée de trading avant de risquer de l’argent réel. Le backtesting, l’application des idées de trading aux données historiques, permet aux traders de déterminer si un plan de trading est viable, et montre également l’attente de la logique du plan. Une fois qu’un plan a été développé et que le backtesting montre de bons résultats, le plan peut être utilisé dans le trading réel. La clé ici est de s’en tenir au plan. Prendre des transactions en dehors du plan de trading, même si elles s’avèrent être des gagnants, est considéré comme un mauvais trading et détruit toute attente que le plan aurait pu avoir. (Pour en savoir plus sur le backtesting, voir Backtesting : Interpréter le passé.

Règle No.2 : Traiter le commerce comme une entreprise
Pour réussir, il faut aborder le commerce comme une entreprise à temps plein ou à temps partiel – et non comme un passe-temps ou un emploi. En tant que passe-temps, où aucun engagement réel à l’apprentissage n’est fait, le commerce peut être très coûteux. En tant qu’emploi, cela peut être frustrant puisqu’il n’y a pas de salaire régulier. Le commerce est une entreprise, et encourt des dépenses, des pertes, des impôts, de l’incertitude, du stress et des risques. En tant que commerçant, vous êtes essentiellement propriétaire d’une petite entreprise et vous devez faire des recherches et élaborer des stratégies pour maximiser le potentiel de votre entreprise.

Règle No.3 : Utiliser la technologie à votre avantage
Le commerce est une entreprise concurrentielle, et on peut supposer que la personne assise de l’autre côté d’un métier profite pleinement de la technologie. Les plateformes graphiques permettent aux traders une variété infinie de méthodes de visualisation et d’analyse des marchés. Tester une idée sur des données historiques avant de risquer de l’argent liquide peut sauver un compte de trading, sans parler du stress et de la frustration. Obtenir des mises à jour du marché avec les smartphones nous permet de surveiller les transactions pratiquement n’importe où. Même la technologie que nous tenons aujourd’hui pour acquise, comme les connexions Internet à haut débit, peut augmenter considérablement les performances commerciales.

Utiliser la technologie à votre avantage, et se tenir au courant des avancées technologiques disponibles, peut être amusant et gratifiant dans le trading.

Règle n° 4 : Protégez votre capital de négociation
Épargner de l’argent pour financer un compte de trading peut prendre beaucoup de temps et d’efforts. Cela peut être encore plus difficile (ou impossible) la prochaine fois. Il est important de noter que la protection de votre capital de trading n’est pas synonyme d’absence d’opérations perdantes. Tous les commerçants ont des transactions perdantes ; cela fait partie des affaires. La protection du capital implique de ne pas prendre de risques inutiles et de faire tout ce que vous pouvez pour préserver votre activité de trading. (Voir Techniques de gestion des risques pour les négociateurs actifs pour en savoir plus.

Règle n°5 : Devenir un étudiant des marchés
Considérez cela comme une formation continue – les traders doivent rester concentrés sur l’apprentissage de plus en plus chaque jour. Étant donné que de nombreux concepts sont porteurs de connaissances préalables, il est important de se rappeler que la compréhension des marchés et de toutes leurs complexités est un processus continu qui dure toute la vie.

Une recherche rigoureuse permet aux traders d’apprendre les faits, comme ce que signifient les différents rapports économiques. La concentration et l’observation permettent aux traders d’acquérir de l’instinct et d’apprendre les nuances ; c’est ce qui aide les traders à comprendre comment ces rapports économiques affectent le marché qu’ils négocient. (Lisez environ 24 rapports économiques différents dans notre Tutoriel sur les indicateurs économiques).

La politique mondiale, les événements, les économies – même la météo – ont tous un impact sur les marchés. L’environnement de marché est dynamique. Plus les traders comprennent les marchés passés et actuels, mieux ils seront préparés à faire face à l’avenir.

Règle No.6 : Risque seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Dans la règle No.4, j’ai mentionné que le financement d’un compte de trading peut être un long processus. Avant qu’un trader commence à utiliser de l’argent réel, il est impératif que tout l’argent sur le compte soit vraiment consommable. Si ce n’est pas le cas, le trader devrait continuer à épargner jusqu’à ce qu’il le soit.

Il va sans dire que l’argent dans un compte de trading ne devrait pas être alloué pour les frais de scolarité de l’enfant ou pour payer l’hypothèque. Les commerçants ne doivent jamais se permettre de penser qu’ils « empruntent » simplement de l’argent de ces autres obligations importantes. Il faut être prêt à perdre tout l’argent alloué à un compte de trading.

Perdre de l’argent est déjà assez traumatisant ; il l’est encore plus si c’est un capital qui n’aurait jamais dû être risqué au départ.

Règle No.7 : Élaborer une méthodologie de négociation fondée sur les faits.
Prendre le temps de développer une méthodologie de trading solide en vaut la peine. Il peut être tentant de croire aux escroqueries commerciales « si faciles, c’est comme imprimer de l’argent » qui prévalent sur Internet. Mais ce sont les faits, et non les émotions ou l’espoir, qui devraient inspirer l’élaboration d’un plan de négociation.

Les traders qui ne sont pas pressés d’apprendre ont généralement plus de facilité à passer au crible toute l’information disponible sur Internet. Considérez ceci : si vous commencez une nouvelle carrière, il est plus que probable que vous auriez besoin d’étudier dans un collège ou une université pendant au moins un an ou deux avant d’être qualifié pour postuler à un poste dans le nouveau domaine. Attendez-vous à ce que l’apprentissage du commerce exige au moins autant de temps et de recherches et d’études axées sur les faits. (Reportez-vous à Stratégies de Day Trading pour débutants pour une introduction au choix de la bonne stratégie.

Règle No.8 : Utilisez toujours un excédent de perte.
Un stop loss est un montant de risque prédéterminé qu’un trader est prêt à accepter pour chaque transaction. Le stop loss peut être soit un montant en dollars, soit un pourcentage, mais dans les deux cas, il limite l’exposition du trader pendant une transaction. L’utilisation d’un stop loss peut enlever une partie de l’émotion de la négociation, puisque nous savons que nous ne perdrons que le montant X sur n’importe quelle transaction donnée.

Ignorer un stop loss, même s’il conduit à un trade gagnant, est une mauvaise pratique. Sortir avec un stop loss, et donc avoir un trade perdant, est toujours un bon trading s’il tombe sous les règles du plan de trading. Bien que la préférence soit de sortir de toutes les transactions avec un profit, ce n’est pas réaliste. L’utilisation d’un stop loss protecteur permet de s’assurer que nos pertes et nos risques sont limités.

Règle No.9 : Savoir quand arrêter la négociation
Il y a deux raisons d’arrêter la négociation : un plan de négociation inefficace et un négociateur inefficace.

Un plan de trading inefficace montre des pertes beaucoup plus importantes que prévu dans les tests historiques. Les marchés peuvent avoir changé, la volatilité d’un certain instrument de négociation peut avoir diminué, ou le plan de négociation n’est tout simplement pas aussi performant que prévu. On y gagnera à rester impassible et à l’esprit d’entreprise. Il est peut-être temps de réévaluer le plan de négociation et d’y apporter quelques changements, ou de recommencer avec un nouveau plan de négociation. Un plan de trading infructueux est un problème qui doit être résolu. Ce n’est pas nécessairement la fin de l’activité commerciale.

Un trader inefficace est celui qui n’est pas en mesure de suivre son plan de trading. Les facteurs de stress externes, les mauvaises habitudes et le manque d’activité physique peuvent tous contribuer à ce problème. Un trader qui n’est pas en pleine forme pour négocier devrait envisager une pause pour faire face à des problèmes personnels, qu’il s’agisse de santé ou de stress ou de tout autre chose qui empêche le trader d’être efficace. Une fois que les difficultés et les défis ont été traités, le trader peut reprendre.

Règle No.10 : Maintenir la négociation en perspective
Il est important de rester concentré sur l’ensemble de la situation lorsque l’on négocie. Un commerce perdant ne devrait pas nous surprendre – c’est une partie du commerce. De même, un commerce gagnant n’est qu’une étape sur la voie d’un commerce rentable. Ce sont les profits cumulatifs qui font la différence. Une fois qu’un trader accepte les gains et les pertes comme faisant partie de l’entreprise, les émotions auront moins d’effet sur la performance commerciale. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous réjouir d’un commerce particulièrement fructueux, mais nous devons garder à l’esprit qu’un commerce perdant n’est pas loin.

L’établissement d’objectifs réalistes est un élément essentiel pour garder le trading en perspective. Si un trader a un petit compte de trading, il ou elle ne devrait pas s’attendre à tirer d’énormes rendements. Un rendement de 10 % sur un compte de 10 000 $ est très différent d’un rendement de 10 % sur un compte de négociation de 1 000 000 $. Travaillez avec ce que vous avez, et restez raisonnable.

Conclusion
Comprendre l’importance de chacune de ces règles commerciales et la façon dont elles fonctionnent ensemble peut aider les négociateurs à établir une entreprise commerciale viable. Le trading est un travail difficile, et les traders qui ont la discipline et la patience de suivre ces règles peuvent augmenter leurs chances de succès dans une arène très compétitive.

Lire la suite : Top 10 des 10 règles pour une négociation réussie https://www.investopedia.com/articles/trading/10/top-ten-rules-for-trading.asp#ixzz5CHR10M8Y
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